汇添富鑫瑞债券型证券投资基

作者: 债券  发布:2019-07-04

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月26日)起6个月,截止至本报告期末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2019年一季度,中国经济出现一些积极迹象。社融数据企稳,票据、短贷虽有扰动,但整体融资仍出现回暖迹象,结构有所改善。南华工业品指数年初以来上涨8.92%,除原油外其他商品价格上涨也有所贡献,反映内需的铜价上涨10%左右。3月中采PMI超季节性回升,生产表现强劲,从业人员指数略有反弹,新订单继续回暖,主要原材料价格大幅反弹,反映需求有所恢复。应证了随着社融企稳,各项稳增长项目的提速,实体融资需求确有改善。政策层面,两会弱化了增长目标,赤字约束与政府债务管理仍将继续制约基建投资,从公布的铁路和公路水利投资计划看,与去年相比提升并不显著,而专项债增加8000亿,幅度也相对有限。总之,在结构化去杠杆的大背景下,基建仅是托底作用,中期看,经济仍面临较大的下滑压力,基本面对债市仍有支撑。此外,两会提及未来将继续降低中小企业融资成本,解决企业融资难和融资贵的问题,预计货币政策仍有宽松空间,今年有望再次迎来降准。一季度债券市场呈现震荡格局,全季度看,10年国债下行11bp,10年国开下行3bp,3年AAA中票下行14bp,5年AAA中票下行3bp,3年AA+中票下行15bp,5年AA+中票下行2bp。一季度股市全面上涨,上证综指上涨23.93%,深圳成指上涨36.84%,创业板上涨36.01%,中小板指上涨35.61%。

  截至本报告期末汇添富鑫瑞债券A基金份额净值为1.0267元,本报告期基金份额净值增长率为0.93%;截至本报告期末汇添富鑫瑞债券C基金份额净值为1.0508元,本报告期基金份额净值增长率为0.89%;同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

本文由久赢国际平台于2019-07-04日发布

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